Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20259,63%
  • Ranking177/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 107,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,63%7,58%10,11%-19,19%-1,49%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking177/2198799/2154437/21031664/20361028/1927
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,08%4,19%7,62%41,83%10,65%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking190/2217371/221597/218873/2085618/1957
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 103/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 1797/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2195508713

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD