WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,56%
• Ranking 185/384
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 112,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,56%	12,72%	7,58%	10,11%	-19,19%
Categoría	2,05%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	185/384	13/373	190/347	40/324	232/303
Quintil	3	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,93%	-1,74%	4,24%	31,60%	5,60%
Categoría	-0,32%	-0,80%	4,11%	18,36%	3,33%
Ranking	298/389	260/388	159/380	28/343	124/289
Quintil	4	4	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 100/379

Quintil: 2

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 150/379

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2195508713

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD