WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,95%
• Ranking 283/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 101,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,95%	7,58%	10,11%	-19,19%	-1,49%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	283/2221	806/2180	437/2128	1688/2061	1044/1952
Quintil	1	2	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,93%	0,02%	7,12%	15,36%	·
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	412/2222	464/2221	229/2166	295/2077
Quintil	1	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 194/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 1822/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2195508713

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD