Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,93%
  • Ranking158/319
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 113,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,93%12,72%7,58%10,11%-19,19%
Categoría2,44%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking158/31912/316168/30936/291205/270
Quintil31314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-1,37%0,27%8,33%29,60%7,78%
Categoría-1,36%1,28%6,06%18,81%5,22%
Ranking145/319207/31974/31731/308116/277
Quintil34213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 102/317

Quintil: 2

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 149/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2195508713

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD