Informe del fondo de inversión
T.ROWE US EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,12%
- Ranking921/1167
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 19,309933 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.702,82
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,12% | 31,27% | 18,54% | -10,78% | 36,62% |
| Categoría | -4,61% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 921/1167 | 310/1133 | 636/1059 | 181/1009 | 322/935 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,18% | 8,79% | -0,75% | 38,40% | 92,18% |
| Categoría | 1,49% | 12,92% | 3,73% | 39,75% | 96,32% |
| Ranking | 1051/1181 | 1054/1176 | 1011/1150 | 552/1037 | 270/918 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 997/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 17,25%
Ranking: 491/1150
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2199484093
Fecha de constitución: 03/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
