T.ROWE US EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,89%
• Ranking 605/1157
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.

Referencia: S&P 500 Net 30% Withholding Tax

Última valoración

Valor liquidativo: 22,042125 EUR

Patrimonio (miles de euros): 135.094,05

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,89%	-0,81%	31,27%	18,54%	-10,78%
Categoría	9,58%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	605/1157	862/1132	307/1094	618/1034	179/980
Quintil	3	4	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,24%	5,18%	14,03%	53,80%	74,11%
Categoría	1,65%	9,02%	21,31%	59,95%	79,73%
Ranking	763/1161	872/1144	719/1143	567/1045	318/935
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 789/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 11,16%

Ranking: 859/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2199484093

Fecha de constitución: 03/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD