Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS USD D (CAP)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20249,60%
- Ranking477/1103
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de lograr la revalorización del capital. El Subfondo tratará de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en un amplio universo de inversión de bonos de crédito e instrumentos derivados de renta fija, incluidos swaps de incumplimiento crediticio, tipo de interés futuros y swaps de tipos de interés. El Subfondo empleará una gama de subestrategias, caracterizadas por los valores que emplean o los conocimientos que explotan, para lograr su objetivo de inversión con una estrategia de rentabilidad absoluta.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,293123 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,93
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 9,60% | -1,37% | 12,03% | · | · |
| Categoría | 9,22% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 477/1103 | 841/1003 | 80/979 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,25% | 8,27% | 8,29% | 20,64% | · |
| Categoría | 1,51% | 3,66% | 10,44% | 9,08% | 21,10% |
| Ranking | 169/1107 | 198/1106 | 644/1102 | 233/1014 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 947/1104
Quintil: 5
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 558/1104
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2225892319
Fecha de constitución: 16/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
