Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS USD D (ACC)
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,47%
- Ranking763/990
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en los mercados de crédito y tipos de interés. El Subfondo buscará alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en un amplio universo de inversión en bonos de crédito, incluyendo bonos convertibles e instrumentos derivados de renta fija, incluyendo swaps de incumplimiento crediticio (en los que el Subfondo actuaría como comprador o vendedor de protección) y futuros sobre tipos de interés. El Subfondo buscará generar rentabilidad a partir de dos fuentes principales: una cartera principal, larga/corta, con exposiciones a títulos de crédito de un solo nombre y una superposición de asignación de activos diseñada para mejorar la rentabilidad de la cartera principal mediante exposiciones largas y cortas a índices direccionales del mercado de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,087544 EUR
Patrimonio (miles de euros):395,04
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,47% | -8,17% | 10,58% | -1,37% | 12,03% |
| Categoría | 1,06% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 763/990 | 917/1010 | 434/1005 | 771/906 | 74/888 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,47% | -0,73% | -7,38% | -0,36% | · |
| Categoría | 0,05% | 1,92% | 3,73% | 19,99% | 22,96% |
| Ranking | 512/972 | 871/990 | 895/981 | 801/899 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 924/1017
Quintil: 5
Volatilidad: 7,78%
Ranking: 463/1017
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2225892319
Fecha de constitución: 16/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
