Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,59%
- Ranking249/421
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 30% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.724,28
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,59% | 3,54% | 5,55% | -12,83% | 0,20% |
| Categoría | 2,99% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 249/421 | 328/421 | 218/408 | 275/395 | 356/387 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,40% | 0,92% | 2,80% | 10,99% | -1,59% |
| Categoría | 0,06% | 1,41% | 3,43% | 13,84% | 7,99% |
| Ranking | 344/428 | 314/427 | 257/417 | 290/397 | 303/361 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 284/426
Quintil: 4
Volatilidad: 2,93%
Ranking: 338/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2227291734
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
