Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) Z EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,79%
  • Ranking327/427
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 30% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.564,23

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,79%5,55%-12,83%0,20%·
Categoría3,68%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking327/427215/420275/400347/386-
Quintil4345-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-1,64%0,31%9,49%-4,96%·
Categoría-0,87%0,48%9,01%0,26%3,91%
Ranking341/430296/429208/427293/387
Quintil4434-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 228/428

Quintil: 3

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 104/428

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2227291734

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR