Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) Z USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,41%
- Ranking111/2088
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,180038 EUR
Patrimonio (miles de euros):227.570,24
Fecha: 09/01/2026
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,41% | 4,06% | 21,32% | 9,24% | -7,52% |
| Categoría | 1,58% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 111/2088 | 1094/2040 | 66/1953 | 581/1907 | 388/1812 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,86% | 4,84% | 5,81% | 40,99% | · |
| Categoría | 2,01% | 2,38% | 6,97% | 21,63% | 15,35% |
| Ranking | 447/2083 | 191/2081 | 1028/2040 | 160/1905 | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1048/2058
Quintil: 3
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 230/2057
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2228893918
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
