Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) Z USD

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202416,34%
  • Ranking86/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,855294 EUR

Patrimonio (miles de euros):174.162,65

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo16,34%9,24%-7,52%··
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking86/2129611/2097444/2012--
Quintil122--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,52%4,82%24,72%23,63%·
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking91/2184114/2178160/212158/1958
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 281/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 811/2124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2228893918

Fecha de constitución: 27/07/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD