Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA U ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202413,32%
- Ranking67/117
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 83,545919 EUR
Patrimonio (miles de euros):353,74
Fecha: 20/11/2024
1 día: 1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 13,32% | -2,71% | -17,12% | 4,81% | · |
| Categoría | 12,22% | 3,60% | -17,65% | 9,39% | 16,58% |
| Ranking | 67/117 | 98/115 | 57/115 | 78/112 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -3,80% | 4,01% | 13,43% | -11,78% | · |
| Categoría | -2,80% | 5,44% | 15,54% | -8,04% | 25,13% |
| Ranking | 109/117 | 74/117 | 90/117 | 76/115 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 90/117
Quintil: 4
Volatilidad: 12,54%
Ranking: 31/117
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2244453424
Fecha de constitución: 16/11/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
