Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA U ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202628,07%
- Ranking47/118
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 126,489857 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.120,58
Fecha: 26/05/2026
1 día: 3,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 28,07% | 17,68% | 13,84% | -2,71% | -17,12% |
| Categoría | 25,97% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 47/118 | 39/113 | 67/111 | 93/109 | 57/109 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 11,07% | 12,44% | 54,09% | 67,93% | 38,14% |
| Categoría | 9,33% | 9,24% | 49,39% | 72,87% | 46,80% |
| Ranking | 38/118 | 37/118 | 30/114 | 61/107 | 60/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,39%
Ranking: 45/114
Quintil: 2
Volatilidad: 21,94%
Ranking: 42/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2244453424
Fecha de constitución: 16/11/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
