Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA U ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202634,00%
- Ranking48/125
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 132,345591 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.874,76
Fecha: 05/10/2026
1 día: 1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 34,00% | 17,68% | 13,84% | -2,71% | -17,12% |
| Categoría | 32,26% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 48/125 | 43/112 | 63/102 | 97/100 | 53/98 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 6,43% | 4,07% | 34,04% | 80,96% | 52,03% |
| Categoría | 4,15% | 3,86% | 33,80% | 83,05% | 54,49% |
| Ranking | 13/132 | 57/132 | 45/117 | 54/98 | 44/94 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,68%
Ranking: 46/117
Quintil: 2
Volatilidad: 24,93%
Ranking: 53/117
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2244453424
Fecha de constitución: 16/11/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
