Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME AND GROWTH PORTFOLIO (LUX) P EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20248,04%
- Ranking274/674
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, siendo su objetivo secundario el crecimiento a largo plazo del capital, principalmente mediante una exposición a valores de renta fija y valores de renta variable con capacidad de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 50% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,04% | 7,51% | -11,56% | 7,12% | · |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 274/674 | 295/664 | 329/629 | 333/584 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,53% | 2,54% | 12,45% | 2,64% | · |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 186/680 | 270/678 | 241/673 | 256/609 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 257/673
Quintil: 2
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 353/673
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2245496364
Fecha de constitución: 23/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
