Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME AND GROWTH PORTFOLIO (LUX) P EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,03%
  • Ranking336/673
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, siendo su objetivo secundario el crecimiento a largo plazo del capital, principalmente mediante una exposición a valores de renta fija y valores de renta variable con capacidad de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 50% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55,89

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,03%7,51%-11,56%7,12%·
Categoría5,37%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking336/673294/664330/629332/583-
Quintil3333-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,16%0,91%13,18%2,31%·
Categoría-0,70%0,68%11,35%-1,00%7,11%
Ranking484/679376/677260/672290/607
Quintil4323-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 286/673

Quintil: 3

Volatilidad: 4,97%

Ranking: 332/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2245496364

Fecha de constitución: 23/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD