Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) I CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,12%
- Ranking169/541
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,927503 EUR
Patrimonio (miles de euros):493,79
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 9,12% | 24,40% | 19,09% | -21,78% | -24,46% |
| Categoría | 3,12% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 169/541 | 54/520 | 209/518 | 382/511 | 323/496 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,11% | 6,69% | 33,60% | 44,73% | -12,97% |
| Categoría | 0,78% | 2,56% | 15,79% | 23,73% | -3,70% |
| Ranking | 45/541 | 155/541 | 135/537 | 93/510 | 166/473 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 160/536
Quintil: 2
Volatilidad: 18,39%
Ranking: 141/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250043580
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
