Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,28%
  • Ranking208/547
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,430535 EUR

Patrimonio (miles de euros):462,83

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,28%24,40%19,09%-21,78%-24,46%
Categoría1,04%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking208/54755/535218/533390/528333/509
Quintil21344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-1,02%-3,84%35,87%22,38%-13,30%
Categoría-1,73%-3,70%21,39%11,07%-7,44%
Ranking214/535227/547135/52598/515154/471
Quintil23212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 168/534

Quintil: 2

Volatilidad: 20,68%

Ranking: 111/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2250043580

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR