Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) I CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,04%
- Ranking211/545
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,630771 EUR
Patrimonio (miles de euros):475,30
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,04% | 24,40% | 19,09% | -21,78% | -24,46% |
| Categoría | 3,88% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 211/545 | 55/535 | 218/533 | 390/528 | 333/509 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,30% | 9,64% | 15,30% | 18,19% | -21,34% |
| Categoría | -0,21% | 4,26% | 7,48% | 9,36% | -11,99% |
| Ranking | 271/545 | 175/540 | 148/522 | 103/512 | 164/465 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 81/534
Quintil: 1
Volatilidad: 20,32%
Ranking: 123/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250043580
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
