Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,06%
  • Ranking203/595
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 5,789623 EUR

Patrimonio (miles de euros):406,83

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo18,06%-21,78%-24,46%-5,47%·
Categoría14,71%-15,18%-12,99%-0,95%17,69%
Ranking203/595438/588348/556199/493-
Quintil2443-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,60%19,61%10,35%-34,04%·
Categoría-0,69%18,32%9,74%-18,07%4,73%
Ranking148/595270/595271/595365/546
Quintil2334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 324/597

Quintil: 3

Volatilidad: 27,06%

Ranking: 301/597

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2250043580

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR