Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,06%
  • Ranking170/541
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,882816 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.466,70

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo9,06%24,27%18,97%-21,86%-24,53%
Categoría3,12%13,23%16,15%-15,09%-12,82%
Ranking170/54156/520214/518384/511327/496
Quintil21344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,10%6,66%33,47%44,30%-13,41%
Categoría0,78%2,56%15,79%23,73%-3,70%
Ranking46/541156/541136/53797/510171/473
Quintil12212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,61%

Ranking: 163/536

Quintil: 2

Volatilidad: 18,39%

Ranking: 142/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044125

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR