Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,74%
- Ranking278/579
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,917486 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.392,69
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,74% | 18,97% | -21,86% | -24,53% | -5,57% |
| Categoría | 0,03% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 278/579 | 231/580 | 431/574 | 346/542 | 191/481 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,60% | -5,87% | 15,98% | -21,49% | · |
| Categoría | 0,45% | -6,69% | 11,01% | -11,89% | 0,66% |
| Ranking | 140/578 | 208/578 | 202/578 | 369/553 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 204/577
Quintil: 2
Volatilidad: 25,01%
Ranking: 415/577
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044125
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
