Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,48%
  • Ranking241/617
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,407220 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.361,65

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,48%24,27%18,97%-21,86%-24,53%
Categoría3,56%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking241/61768/591232/574411/548347/530
Quintil21344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-1,17%-6,11%7,31%36,99%-11,38%
Categoría1,10%-1,86%5,44%27,60%2,64%
Ranking533/623486/623236/611174/559228/505
Quintil54223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 225/611

Quintil: 2

Volatilidad: 18,68%

Ranking: 194/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044125

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR