Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,21%
  • Ranking233/615
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,212475 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.984,17

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,21%24,27%18,97%-21,86%-24,53%
Categoría4,21%13,30%16,20%-15,13%-12,95%
Ranking233/61568/591232/574411/548347/530
Quintil21344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,40%-6,54%-3,35%31,87%-13,17%
Categoría2,50%0,88%1,01%25,99%1,74%
Ranking384/621486/621239/610156/568203/507
Quintil44223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 275/612

Quintil: 3

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 314/612

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044125

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR