Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,23%
- Ranking372/585
- Fecha16/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,337852 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.002,83
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,23% | 18,97% | -21,86% | -24,53% | -5,57% |
| Categoría | -6,94% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 372/585 | 237/589 | 439/583 | 348/551 | 196/488 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -18,07% | -6,67% | 8,80% | -24,77% | · |
| Categoría | -15,19% | -5,59% | 5,76% | -12,93% | -1,50% |
| Ranking | 410/586 | 372/586 | 270/579 | 461/554 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 206/586
Quintil: 2
Volatilidad: 22,98%
Ranking: 414/586
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044125
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
