Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,74%
- Ranking167/545
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,859811 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.050,37
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 8,74% | 24,27% | 18,97% | -21,86% | -24,53% |
| Categoría | 3,69% | 13,00% | 15,77% | -15,15% | -12,94% |
| Ranking | 167/545 | 56/524 | 214/522 | 384/517 | 330/501 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,74% | 3,90% | 33,27% | 37,84% | -10,62% |
| Categoría | 1,21% | 0,41% | 16,25% | 19,60% | -3,20% |
| Ranking | 133/545 | 161/533 | 140/537 | 100/514 | 159/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 167/537
Quintil: 2
Volatilidad: 18,37%
Ranking: 114/537
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044125
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
