Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,19%
- Ranking301/545
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,530924 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.634,45
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,19% | 24,27% | 18,97% | -21,86% | -24,53% |
| Categoría | 3,59% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 301/545 | 57/535 | 223/533 | 392/528 | 337/509 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,77% | 2,17% | 21,44% | 13,32% | -27,74% |
| Categoría | -1,16% | -1,42% | 12,11% | 6,80% | -14,99% |
| Ranking | 280/545 | 206/540 | 142/522 | 137/512 | 215/462 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 84/534
Quintil: 1
Volatilidad: 20,32%
Ranking: 124/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044125
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
