Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,63%
  • Ranking193/541
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 8,007695 EUR

Patrimonio (miles de euros):135,32

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,63%35,53%5,50%-17,40%-27,73%
Categoría3,12%13,23%16,15%-15,09%-12,82%
Ranking193/5417/520500/518206/511439/496
Quintil21535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,76%3,20%25,80%39,48%-18,76%
Categoría0,78%2,56%15,79%23,73%-3,70%
Ranking76/541216/541184/537120/510229/473
Quintil12223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 193/536

Quintil: 2

Volatilidad: 22,43%

Ranking: 42/536

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2250045361

Fecha de constitución: 18/12/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR