Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,09%
  • Ranking483/604
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 5,946206 EUR

Patrimonio (miles de euros):41,02

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo11,09%-17,40%-27,73%-9,89%·
Categoría14,70%-15,18%-12,99%-0,95%17,67%
Ranking483/604230/597474/565287/502-
Quintil4253-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-3,18%21,35%10,51%-35,67%·
Categoría-1,57%16,66%9,43%-15,62%6,43%
Ranking497/604155/604286/604445/551
Quintil5235-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 246/605

Quintil: 3

Volatilidad: 27,18%

Ranking: 318/605

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2250045361

Fecha de constitución: 18/12/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR