Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (CHF) I CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,60%
- Ranking536/595
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,759522 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,74
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,60% | -17,40% | -27,73% | -9,89% | · |
| Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,69% |
| Ranking | 536/595 | 228/588 | 471/556 | 278/493 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,91% | 13,29% | 5,70% | -38,62% | · |
| Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% | 4,73% |
| Ranking | 400/595 | 433/595 | 397/595 | 454/546 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 340/597
Quintil: 3
Volatilidad: 27,52%
Ranking: 274/597
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2250045361
Fecha de constitución: 18/12/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
