Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,21%
  • Ranking246/547
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,494968 EUR

Patrimonio (miles de euros):43,47

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,21%34,65%4,81%-17,94%-28,19%
Categoría1,33%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking246/5479/535513/533224/528460/509
Quintil31535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,40%-4,12%36,36%18,23%-19,23%
Categoría-1,78%-3,10%23,75%11,39%-7,56%
Ranking328/535255/547154/525174/515224/471
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 106/534

Quintil: 1

Volatilidad: 21,44%

Ranking: 71/534

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2250046419

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR