Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (CHF) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202510,45%
- Ranking39/578
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,074747 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,23
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 10,45% | 4,81% | -17,94% | -28,19% | -10,44% |
| Categoría | 0,78% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 39/578 | 554/580 | 249/574 | 481/542 | 278/481 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,19% | 1,79% | 20,31% | -14,75% | · |
| Categoría | -2,17% | -4,50% | 9,52% | -7,81% | 4,89% |
| Ranking | 50/577 | 26/577 | 76/578 | 303/553 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 98/577
Quintil: 1
Volatilidad: 23,73%
Ranking: 472/577
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2250046419
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
