Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,47%
- Ranking100/545
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,884308 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,73
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,47% | 34,65% | 4,81% | -17,94% | -28,19% |
| Categoría | 3,88% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 100/545 | 9/535 | 513/533 | 224/528 | 460/509 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,04% | 12,45% | 26,71% | 21,79% | -26,29% |
| Categoría | -0,21% | 4,26% | 7,48% | 9,36% | -11,99% |
| Ranking | 101/545 | 83/540 | 50/522 | 60/512 | 251/465 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,23%
Ranking: 5/534
Quintil: 1
Volatilidad: 18,03%
Ranking: 347/534
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250046419
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
