Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,34%
- Ranking334/541
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,232105 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,95
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,34% | 34,65% | 4,81% | -17,94% | -28,19% |
| Categoría | 2,13% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 334/541 | 9/520 | 504/518 | 227/511 | 449/496 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -6,04% | -6,45% | 9,39% | 16,69% | -21,50% |
| Categoría | -0,73% | -0,89% | 7,93% | 15,22% | 1,03% |
| Ranking | 383/541 | 515/541 | 211/537 | 255/515 | 330/480 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 196/536
Quintil: 2
Volatilidad: 22,42%
Ranking: 44/536
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2250046419
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
