Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS-PC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,30%
- Ranking116/2025
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,440070 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,30% | 11,77% | 4,04% | 2,59% | -17,75% |
| Categoría | 4,66% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 116/2025 | 273/2011 | 1452/1913 | 1483/1862 | 1477/1770 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,35% | 9,68% | 27,78% | 35,73% | 7,43% |
| Categoría | 1,91% | 3,98% | 10,01% | 25,32% | 12,94% |
| Ranking | 270/2038 | 186/2040 | 95/2012 | 442/1848 | 1156/1637 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 92/2067
Quintil: 1
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 265/2066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2251237306
Fecha de constitución: 12/11/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
