Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS-PC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,09%
- Ranking296/2088
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,357975 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,09% | 11,77% | 4,04% | 2,59% | -17,75% |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 296/2088 | 273/2037 | 1472/1943 | 1503/1894 | 1506/1802 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,03% | 2,09% | 15,00% | 20,07% | -8,03% |
| Categoría | -4,84% | -1,96% | 5,30% | 17,40% | 8,62% |
| Ranking | 1578/2089 | 296/2088 | 163/2056 | 804/1894 | 1452/1684 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 164/2071
Quintil: 1
Volatilidad: 12,32%
Ranking: 252/2070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2251237306
Fecha de constitución: 12/11/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
