Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS-PC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,12%
- Ranking150/2029
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,342925 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,12% | 11,77% | 4,04% | 2,59% | -17,75% |
| Categoría | 4,86% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 150/2029 | 273/2012 | 1453/1914 | 1484/1863 | 1478/1771 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,74% | 11,93% | 25,95% | 32,19% | 3,62% |
| Categoría | 0,41% | 5,87% | 10,80% | 24,27% | 12,91% |
| Ranking | 1918/2047 | 201/2038 | 124/2016 | 514/1849 | 1258/1639 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 92/2069
Quintil: 1
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 266/2068
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2251237306
Fecha de constitución: 12/11/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
