Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,04%
  • Ranking231/335
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,466667 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.230,87

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,04%2,90%-3,17%11,84%-13,82%
Categoría1,13%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking231/335144/341316/33823/334297/333
Quintil43515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,16%-0,42%5,69%6,82%3,91%
Categoría0,76%0,05%6,53%16,12%8,87%
Ranking254/335173/335142/335254/330222/321
Quintil43344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 38/344

Quintil: 1

Volatilidad: 7,75%

Ranking: 92/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2254335420

Fecha de constitución: 28/01/2021

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD