Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,41%
  • Ranking194/367
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,039082 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.602,17

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,41%-3,17%11,84%-13,82%·
Categoría3,14%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking194/367335/36123/357314/356-
Quintil3515-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,89%1,37%-4,05%10,75%·
Categoría1,08%1,79%3,59%16,14%9,25%
Ranking37/367207/367319/361169/357
Quintil1353-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 315/361

Quintil: 5

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 31/361

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2254335420

Fecha de constitución: 28/01/2021

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD