Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,47%
- Ranking360/410
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,335143 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.100,04
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -0,47% | 11,84% | -13,82% | · | · |
Categoría | 4,20% | 6,63% | -8,43% | 1,72% | 1,68% |
Ranking | 360/410 | 21/406 | 360/406 | - | - |
Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -3,02% | -0,52% | 18,19% | -0,99% | · |
Categoría | -0,71% | 1,06% | 9,46% | 1,84% | 5,91% |
Ranking | 371/410 | 325/410 | 24/410 | 270/394 | |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 22/410
Quintil: 1
Volatilidad: 14,59%
Ranking: 7/410
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2254335420
Fecha de constitución: 28/01/2021
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD