Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY SC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,23%
- Ranking1112/1377
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,947939 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.632,11
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,23% | 14,10% | 8,29% | 11,86% | · |
| Categoría | 5,54% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1112/1377 | 609/1378 | 619/1364 | 859/1333 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,40% | 0,28% | 18,38% | 30,12% | · |
| Categoría | 3,73% | 2,04% | 23,32% | 36,65% | 47,57% |
| Ranking | 1061/1353 | 838/1378 | 829/1368 | 709/1324 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 616/1386
Quintil: 3
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 740/1386
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2256752879
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
