Informe del fondo de inversión

UBAM - SWISS EQUITY SC CHF

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,77%
  • Ranking717/1374
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia:Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,459702 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.067,99

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,77%8,29%11,86%··
Categoría12,06%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking717/1374609/1359850/1327--
Quintil334--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,45%3,14%5,69%36,49%·
Categoría3,45%4,84%9,98%45,99%60,31%
Ranking1275/1380880/1377920/1373859/1322
Quintil5444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 863/1374

Quintil: 4

Volatilidad: 11,78%

Ranking: 564/1374

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752879

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD