Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,30%
- Ranking710/1381
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,497111 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.466,93
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,30% | 12,01% | 6,74% | -27,79% | · |
| Categoría | 7,28% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 710/1381 | 265/1367 | 1223/1335 | 1267/1288 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,90% | 16,30% | 5,02% | 22,94% | · |
| Categoría | -2,25% | 15,26% | 5,79% | 33,28% | 53,55% |
| Ranking | 567/1384 | 492/1382 | 657/1373 | 992/1320 | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 615/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 11,18%
Ranking: 842/1374
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2256752952
Fecha de constitución: 30/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
