UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,70%
• Ranking 467/1393
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,266125 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.267,08

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-5,70%	12,01%	6,74%	-27,79%	·
Categoría	-7,06%	8,33%	13,81%	-11,77%	23,54%
Ranking	467/1393	274/1383	1237/1353	1285/1306	-
Quintil	2	1	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-12,21%	-8,07%	-2,07%	-7,92%	·
Categoría	-13,55%	-8,71%	-4,67%	6,25%	49,67%
Ranking	451/1393	558/1393	402/1374	1194/1320
Quintil	2	3	2	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 366/1384

Quintil: 2

Volatilidad: 11,65%

Ranking: 414/1379

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD