UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,09%
• Ranking 443/1377
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,110286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.573,85

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	9,09%	12,01%	6,74%	-27,79%	·
Categoría	7,90%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	443/1377	265/1363	1219/1331	1263/1284	-
Quintil	2	1	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,62%	3,12%	9,43%	21,33%	·
Categoría	-0,07%	0,57%	9,74%	26,59%	52,83%
Ranking	173/1381	240/1378	615/1374	799/1326
Quintil	1	1	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 745/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 923/1371

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD