UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,86%
• Ranking 615/1394
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,954705 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.503,18

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	7,86%	12,01%	6,74%	-27,79%	·
Categoría	8,06%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	615/1394	273/1380	1235/1348	1280/1301	-
Quintil	3	1	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,96%	1,60%	6,95%	24,59%	·
Categoría	0,48%	2,60%	6,44%	35,52%	61,35%
Ranking	241/1395	954/1394	531/1386	1043/1326
Quintil	1	4	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 686/1381

Quintil: 3

Volatilidad: 11,18%

Ranking: 813/1381

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD