Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY APC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,69%
- Ranking2602/2697
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 94,529056 EUR
Patrimonio (miles de euros):193,78
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,69% | 11,40% | 7,36% | -16,37% | · |
| Categoría | 5,67% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 2602/2697 | 1923/2583 | 2166/2499 | 1263/2349 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | -2,57% | -13,15% | 6,28% | · |
| Categoría | 0,14% | 3,38% | 3,54% | 48,39% | 67,06% |
| Ranking | 1107/2762 | 2545/2759 | 2602/2695 | 2389/2476 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,05%
Ranking: 2655/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 11,59%
Ranking: 2059/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2256764452
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
