UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY APC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 2068/2754
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.

Referencia: MSCI World Smid Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 93,992873 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192,68

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,00%	-11,20%	11,40%	7,36%	-16,37%
Categoría	0,71%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	2068/2754	2638/2687	1923/2584	2167/2500	1264/2350
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,20%	-2,31%	-13,78%	1,51%	·
Categoría	1,09%	2,40%	5,23%	47,81%	62,17%
Ranking	2427/2753	2527/2754	2641/2686	2437/2476
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,93%

Ranking: 2664/2705

Quintil: 5

Volatilidad: 11,53%

Ranking: 1968/2705

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2256764452

Fecha de constitución: 25/02/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD