Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,56%
- Ranking2644/3329
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 102,965610 EUR
Patrimonio (miles de euros):175,05
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,56% | -10,64% | 12,09% | 7,94% | -15,88% |
| Categoría | 14,59% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2644/3329 | 3035/3108 | 2041/2849 | 2290/2681 | 1255/2483 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,86% | 6,47% | 4,90% | 15,20% | 4,43% |
| Categoría | 2,88% | 2,35% | 17,18% | 57,90% | 58,42% |
| Ranking | 166/3450 | 137/3432 | 2800/3280 | 2672/2803 | 2182/2416 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 3120/3281
Quintil: 5
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 2995/3280
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2256770004
Fecha de constitución: 02/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
