Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,14%
- Ranking2612/2760
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 91,654389 EUR
Patrimonio (miles de euros):155,81
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,14% | -10,64% | 12,09% | 7,94% | -15,88% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2612/2760 | 2661/2723 | 1856/2615 | 2147/2530 | 1227/2377 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,35% | -3,42% | -11,10% | -0,91% | -0,16% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% | 59,15% |
| Ranking | 501/2765 | 2659/2715 | 2675/2745 | 2430/2499 | 2056/2227 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,89%
Ranking: 2745/2799
Quintil: 5
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 2736/2797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2256770004
Fecha de constitución: 02/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
