Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,42%
- Ranking594/641
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,023800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,42% | 0,88% | 6,68% | -16,28% | · |
| Categoría | 1,36% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 594/641 | 590/630 | 391/602 | 494/568 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,25% | -1,25% | 2,26% | 1,84% | · |
| Categoría | 0,24% | 1,83% | 4,70% | 10,36% | 2,72% |
| Ranking | 467/645 | 600/641 | 555/635 | 555/582 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 541/640
Quintil: 5
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 129/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2257990759
Fecha de constitución: 22/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
