Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,13%
- Ranking256/641
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,403100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,88% | 6,68% | -16,28% | · |
| Categoría | -0,29% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 256/641 | 586/626 | 393/600 | 493/567 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,94% | 0,79% | 1,06% | -3,24% | · |
| Categoría | 0,36% | 0,17% | 3,87% | 3,73% | 4,08% |
| Ranking | 87/642 | 203/641 | 576/635 | 528/572 | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 614/636
Quintil: 5
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 63/636
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2257990759
Fecha de constitución: 22/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
