BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DIS
- % 2025-1,16%
- Ranking594/642
- Fecha18/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,258700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,16% | 0,88% | 6,68% | -16,28% |
| Categoría | 1,57% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 594/642 | 589/629 | 390/601 | 493/567 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 1,25% | 1,13% | 0,35% |
| Categoría | 0,28% | 1,03% | 3,88% | 8,64% |
| Ranking | 464/646 | 307/645 | 564/636 | 562/586 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 570/638
Quintil: 5
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 136/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2257990759
Fecha de constitución: 22/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
