Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,37%
- Ranking30/297
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,065841 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.978,43
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 14,37% | 1,72% | 13,11% | 4,23% | -13,05% |
| Categoría | 11,73% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 30/297 | 223/296 | 53/295 | 158/278 | 105/273 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,85% | 8,37% | 22,25% | 34,81% | 26,71% |
| Categoría | 4,48% | 6,34% | 21,30% | 35,99% | 18,54% |
| Ranking | 61/297 | 27/297 | 34/295 | 89/295 | 58/251 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 46/296
Quintil: 1
Volatilidad: 11,08%
Ranking: 61/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2264145256
Fecha de constitución: 11/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
