Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,06%
  • Ranking115/338
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.

Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,298484 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.006,04

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo7,06%4,23%-13,05%5,78%·
Categoría4,61%6,05%-16,10%1,86%20,62%
Ranking115/338198/340125/32690/303-
Quintil2322-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,09%3,19%11,60%-4,59%·
Categoría0,38%3,61%11,64%-8,92%17,23%
Ranking62/338225/338191/338138/313
Quintil1433-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 139/340

Quintil: 3

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 180/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2264145256

Fecha de constitución: 11/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD