Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,86%
- Ranking567/3339
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo con el fin de obtener una rentabilidad superior ajustada al riesgo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a los mercados mundiales de renta variable. Esta exposición puede lograrse, entre otras cosas, comprando directamente acciones, valores mobiliarios similares a acciones, certificados de participación, incluidos recibos de depositario, como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc. emitidos por o para empresas de todo el mundo que puedan beneficiarse de las megatendencias. La selección y ponderación de los activos se basa principalmente en criterios cualitativos y cuantitativos para las distintas megatendencias. Las megatendencias son acontecimientos a largo plazo que están configurando o configurarán la sociedad y la economía.
Referencia:MSCI All Country World TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 193,165700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.154,58
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,86% | 7,68% | 19,74% | 18,19% | -28,66% |
| Categoría | 12,91% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 567/3339 | 943/3132 | 1057/2884 | 819/2715 | 2358/2512 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,07% | 3,80% | 20,74% | 58,68% | 24,55% |
| Categoría | 1,76% | 3,89% | 18,41% | 56,22% | 56,79% |
| Ranking | 885/3441 | 1363/3422 | 650/3275 | 638/2735 | 1533/2419 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 1221/3285
Quintil: 2
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 858/3285
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2275724420
Fecha de constitución: 07/06/2021
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
