Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,36%
- Ranking1151/3351
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo con el fin de obtener una rentabilidad superior ajustada al riesgo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a los mercados mundiales de renta variable. Esta exposición puede lograrse, entre otras cosas, comprando directamente acciones, valores mobiliarios similares a acciones, certificados de participación, incluidos recibos de depositario, como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc. emitidos por o para empresas de todo el mundo que puedan beneficiarse de las megatendencias. La selección y ponderación de los activos se basa principalmente en criterios cualitativos y cuantitativos para las distintas megatendencias. Las megatendencias son acontecimientos a largo plazo que están configurando o configurarán la sociedad y la economía.
Referencia:MSCI All Country World TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 187,341004 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.080,21
Fecha: 03/08/2026
1 día: 1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,36% | 7,68% | 19,74% | 18,19% | -28,66% |
| Categoría | 11,64% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 1151/3351 | 947/3148 | 1066/2900 | 829/2730 | 2361/2515 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,60% | 2,64% | 19,40% | 48,15% | 23,02% |
| Categoría | 0,03% | 6,81% | 20,00% | 52,42% | 58,44% |
| Ranking | 3070/3450 | 2989/3405 | 1210/3250 | 949/2801 | 1582/2387 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 1209/3299
Quintil: 2
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 859/3299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2275724420
Fecha de constitución: 07/06/2021
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
