Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,27%
- Ranking3015/3329
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invertirá en renta variable a nivel mundial. El subfondo tiene en cuenta el riesgo de sostenibilidad y las características ASG como parte de su proceso de selección.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,275500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.891,43
Fecha: 15/10/2026
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,27% | -10,47% | 13,17% | 8,87% | -14,57% |
| Categoría | 14,59% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 3015/3329 | 3028/3108 | 1911/2849 | 2207/2681 | 1043/2483 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,49% | 5,67% | 3,13% | 11,26% | 8,25% |
| Categoría | 2,88% | 2,35% | 17,18% | 57,90% | 58,42% |
| Ranking | 252/3450 | 275/3432 | 2968/3280 | 2722/2803 | 2109/2416 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 3108/3281
Quintil: 5
Volatilidad: 11,58%
Ranking: 1898/3280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2289280112
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
