Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,45%
- Ranking2113/3314
- Fecha10/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invertirá en renta variable a nivel mundial. El subfondo tiene en cuenta el riesgo de sostenibilidad y las características ASG como parte de su proceso de selección.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,009300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.009,99
Fecha: 10/11/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,45% | -10,47% | 13,17% | 8,87% | -14,57% |
| Categoría | 13,61% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2113/3314 | 3025/3105 | 1910/2846 | 2206/2678 | 1043/2480 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,31% | 7,60% | 8,18% | 18,30% | 9,55% |
| Categoría | -1,51% | -0,35% | 13,98% | 57,29% | 51,61% |
| Ranking | 131/3438 | 45/3424 | 2265/3268 | 2610/2797 | 1951/2428 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 2616/3286
Quintil: 4
Volatilidad: 13,78%
Ranking: 1019/3280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2289280112
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
