Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,16%
- Ranking3160/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invertirá en renta variable a nivel mundial. El subfondo tiene en cuenta el riesgo de sostenibilidad y las características ASG como parte de su proceso de selección.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,748100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.861,70
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,16% | -10,47% | 13,17% | 8,87% | -14,57% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 3160/3351 | 3069/3148 | 1924/2900 | 2227/2730 | 1049/2515 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,83% | 5,97% | -3,18% | 1,76% | 2,10% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 1070/3450 | 1372/3405 | 3091/3250 | 2676/2778 | 2161/2387 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 3146/3299
Quintil: 5
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 2251/3299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2289280112
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
