Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,06%
- Ranking3195/3346
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invertirá en renta variable a nivel mundial. El subfondo tiene en cuenta el riesgo de sostenibilidad y las características ASG como parte de su proceso de selección.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,641000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.811,22
Fecha: 21/09/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,06% | -10,47% | 13,17% | 8,87% | -14,57% |
| Categoría | 13,12% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 3195/3346 | 3045/3122 | 1913/2874 | 2209/2705 | 1046/2506 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,41% | 0,51% | -2,48% | 1,62% | 2,46% |
| Categoría | 0,70% | 2,12% | 17,34% | 55,79% | 60,18% |
| Ranking | 2740/3454 | 2245/3419 | 3107/3290 | 2690/2745 | 2186/2428 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 3097/3296
Quintil: 5
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 2007/3295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2289280112
Fecha de constitución: 26/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
