Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EMERGING MARKETS BC CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,52%
  • Ranking1077/1299
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,76

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,52%6,38%7,17%-1,43%-9,38%
Categoría25,00%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking1077/12991217/12951063/12811121/1205102/1137
Quintil55551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,88%6,77%23,70%29,00%·
Categoría-1,62%10,82%43,26%71,64%42,25%
Ranking729/12991022/12991163/12921148/1214
Quintil3455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 1155/1299

Quintil: 5

Volatilidad: 17,68%

Ranking: 1040/1299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2292333270

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD