Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EMERGING MARKETS BC CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,52%
  • Ranking1168/1476
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,46

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo9,52%6,38%7,17%-1,43%-9,38%
Categoría13,99%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking1168/14761356/14761202/14621295/1393118/1313
Quintil45551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,98%2,72%27,81%21,49%·
Categoría4,94%6,86%49,02%60,32%32,67%
Ranking1250/14511269/14761324/14661330/1388
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 1378/1483

Quintil: 5

Volatilidad: 16,41%

Ranking: 1057/1483

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2292333270

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD