Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS BC CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20258,27%
- Ranking1332/1480
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,07
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,27% | 7,17% | -1,43% | -9,38% | · |
| Categoría | 17,18% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1332/1480 | 1207/1468 | 1302/1400 | 119/1323 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,71% | 6,23% | 5,17% | 25,78% | · |
| Categoría | 3,80% | 10,98% | 16,22% | 47,28% | 38,13% |
| Ranking | 1414/1488 | 1359/1487 | 1375/1472 | 1215/1386 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1398/1478
Quintil: 5
Volatilidad: 12,08%
Ranking: 483/1478
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333270
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
