Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202615,13%
- Ranking1087/1299
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,702762 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.076,38
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,13% | 5,80% | 5,83% | -1,37% | -9,36% |
| Categoría | 25,00% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 1087/1299 | 1221/1295 | 1104/1281 | 1118/1205 | 101/1137 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,56% | 7,12% | 23,52% | 26,22% | · |
| Categoría | -1,62% | 10,82% | 43,26% | 71,64% | 42,25% |
| Ranking | 610/1299 | 1000/1299 | 1165/1292 | 1152/1214 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 1161/1299
Quintil: 5
Volatilidad: 17,18%
Ranking: 1081/1299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333437
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
