Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,27%
  • Ranking1192/1531
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,366235 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.645,81

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo18,27%5,80%5,83%-1,37%-9,36%
Categoría26,39%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking1192/15311401/14761207/13961189/1282110/1195
Quintil45551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,46%2,73%18,87%34,62%·
Categoría0,01%0,80%31,48%76,09%47,91%
Ranking340/1571456/15711288/15191293/1370
Quintil2255-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 1330/1520

Quintil: 5

Volatilidad: 16,63%

Ranking: 1287/1520

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2292333437

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD