Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,60%
- Ranking1129/1465
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,607690 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.261,16
Fecha: 12/03/2026
1 día: -1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,60% | 5,80% | 5,83% | -1,37% | -9,36% |
| Categoría | 8,15% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1129/1465 | 1360/1476 | 1248/1462 | 1293/1394 | 117/1314 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,71% | 5,59% | 12,52% | 15,55% | · |
| Categoría | -2,38% | 9,79% | 30,39% | 52,83% | 26,11% |
| Ranking | 672/1466 | 1208/1465 | 1343/1452 | 1327/1375 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 1348/1480
Quintil: 5
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 1061/1480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333437
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
