Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,91%
- Ranking1041/1492
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,479972 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.539,30
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,91% | 5,83% | -1,37% | -9,36% | · |
| Categoría | 1,24% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 1041/1492 | 1260/1482 | 1329/1414 | 118/1336 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,21% | -2,31% | 3,88% | -1,37% | · |
| Categoría | 3,98% | 0,79% | 7,03% | 12,24% | 30,82% |
| Ranking | 1428/1496 | 1354/1493 | 1102/1459 | 1256/1381 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 974/1466
Quintil: 4
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 106/1466
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333437
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
