Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,56%
- Ranking991/1470
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,426691 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.347,03
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,56% | 5,80% | 5,83% | -1,37% | -9,36% |
| Categoría | 7,65% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 991/1470 | 1360/1476 | 1248/1462 | 1294/1395 | 117/1315 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,66% | 3,73% | 12,90% | 9,76% | · |
| Categoría | 8,98% | 8,01% | 27,41% | 42,83% | 27,30% |
| Ranking | 997/1470 | 1269/1465 | 1329/1454 | 1338/1368 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1362/1475
Quintil: 5
Volatilidad: 10,60%
Ranking: 1155/1475
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333437
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
