Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,57%
- Ranking1241/1533
- Fecha14/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,917843 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.569,00
Fecha: 14/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,57% | 5,80% | 5,83% | -1,37% | -9,36% |
| Categoría | 25,61% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1241/1533 | 1408/1483 | 1212/1403 | 1194/1289 | 110/1202 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,05% | -1,19% | 17,40% | 28,57% | · |
| Categoría | -0,81% | -3,35% | 33,68% | 71,76% | 47,83% |
| Ranking | 1153/1563 | 244/1558 | 1345/1520 | 1274/1346 | |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 1309/1526
Quintil: 5
Volatilidad: 17,00%
Ranking: 1300/1526
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333437
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
