Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,41%
  • Ranking1149/1531
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,162573 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.346,66

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo19,41%7,02%7,30%-1,19%-9,32%
Categoría26,39%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking1149/15311392/14761148/13961183/1282108/1195
Quintil45551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,47%2,73%20,02%39,40%·
Categoría0,01%0,80%31,48%76,09%47,91%
Ranking339/1571452/15711254/15191284/1370
Quintil2255-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 1308/1520

Quintil: 5

Volatilidad: 16,81%

Ranking: 1278/1520

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2292333510

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD