Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202621,92%
- Ranking1121/1533
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,351893 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.810,35
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 21,92% | 7,02% | 7,30% | -1,19% | -9,32% |
| Categoría | 30,56% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1121/1533 | 1399/1483 | 1153/1403 | 1188/1289 | 108/1202 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,64% | 3,80% | 20,50% | 41,67% | · |
| Categoría | 3,05% | 2,63% | 35,32% | 82,42% | 55,50% |
| Ranking | 926/1569 | 364/1569 | 1259/1521 | 1273/1368 | |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 1315/1527
Quintil: 5
Volatilidad: 16,81%
Ranking: 1285/1527
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333510
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
