Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,12%
- Ranking1194/1477
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,055252 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.609,83
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,12% | 7,30% | -1,19% | -9,32% | · |
| Categoría | 7,87% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1194/1477 | 1188/1466 | 1307/1399 | 116/1322 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,83% | 2,54% | 8,36% | 7,46% | · |
| Categoría | 1,86% | 6,14% | 15,21% | 23,22% | 33,46% |
| Ranking | 1227/1485 | 1319/1484 | 1230/1468 | 1217/1386 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1216/1473
Quintil: 5
Volatilidad: 14,00%
Ranking: 72/1473
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333510
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
