Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,46%
- Ranking1349/1486
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,776507 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.682,76
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,46% | 7,30% | -1,19% | -9,32% | · |
| Categoría | 16,46% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1349/1486 | 1201/1476 | 1300/1408 | 115/1325 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,11% | 0,01% | 2,83% | 11,75% | · |
| Categoría | -2,01% | 4,67% | 14,04% | 38,90% | 26,69% |
| Ranking | 1230/1497 | 1445/1497 | 1379/1482 | 1345/1394 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 1361/1492
Quintil: 5
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 1153/1485
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333510
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
