Informe del fondo de inversión
BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,32%
- Ranking377/540
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo está gestionado activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante inversiones principalmente en acciones sin predeterminación en cuanto al sector y la capitalización, que puede ser grande, media o baja, y en valores de renta fija, principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también de mercados emergentes (con una exposición máxima del 35% del valor liquidativo total del Subfondo). El Subfondo invertirá en renta variable (hasta el 65% del patrimonio neto total del Subfondo) y en renta fija (hasta el 85% del valor liquidativo del Subfondo, incluyendo, entre otros, bonos convertibles, valores de tipo fijo o flotante, bonos de cupón cero, bonos corporativos y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento). La exposición a los bonos de alto rendimiento está limitada al 20% del valor liquidativo del Subfondo y la calificación mínima para invertir en bonos de alto rendimiento es B-/B3.
Referencia:25% MSCI World Net Total Return EUR, 60% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged y 15% Euribor EUR 3M Return
Última valoración
Valor liquidativo: 85,117000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.906,74
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,32% | 1,48% | 1,78% | · | · |
| Categoría | -4,32% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 377/540 | 502/527 | 454/509 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,07% | -0,78% | 0,41% | -3,49% | · |
| Categoría | 0,03% | 2,56% | -0,66% | 9,41% | 14,68% |
| Ranking | 507/545 | 515/541 | 418/534 | 476/496 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 436/534
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 517/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2305235173
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
