BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP

  • % 20240,58%
  • Ranking558/566
  • Fecha31/10/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo está gestionado activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante inversiones principalmente en acciones sin predeterminación en cuanto al sector y la capitalización, que puede ser grande, media o baja, y en valores de renta fija, principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también de mercados emergentes (con una exposición máxima del 35% del valor liquidativo total del Subfondo). El Subfondo invertirá en renta variable (hasta el 65% del patrimonio neto total del Subfondo) y en renta fija (hasta el 85% del valor liquidativo del Subfondo, incluyendo, entre otros, bonos convertibles, valores de tipo fijo o flotante, bonos de cupón cero, bonos corporativos y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento). La exposición a los bonos de alto rendimiento está limitada al 20% del valor liquidativo del Subfondo y la calificación mínima para invertir en bonos de alto rendimiento es B-/B3.

Referencia:25% MSCI World Net Total Return EUR, 60% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged y 15% Euribor EUR 3M Return

Última valoración

Valor liquidativo: 86,376000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.021,94

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,58%1,78%··
Categoría6,42%7,11%-15,85%13,52%
Ranking558/566489/549--
Quintil55--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,33%1,25%3,75%·
Categoría-0,21%2,21%11,40%-3,47%
Ranking423/574485/574562/569-
Quintil455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 558/567

Quintil: 5

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 541/567

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2305235173

Fecha de constitución: 15/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR